浦银安盛优化收益债券A(519111)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.6472 |
1.8672 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.6504 |
1.8704 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.6469 |
1.8669 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.6477 |
1.8677 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.6480 |
1.8680 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.6470 |
1.8670 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.6460 |
1.8660 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.6411 |
1.8611 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.6406 |
1.8606 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.6426 |
1.8626 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.6454 |
1.8654 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.6470 |
1.8670 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.6500 |
1.8700 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.6452 |
1.8652 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.6448 |
1.8648 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.6418 |
1.8618 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.6397 |
1.8597 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.6388 |
1.8588 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.6393 |
1.8593 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.6369 |
1.8569 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
