基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛医疗健康混合A(519171) |
净值：
1.1712
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.4212 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 301,600.00 | 21,579,480.00 | 6.40 |
| 603259 | 药明康德 | 168,100.00 | 18,832,243.00 | 5.58 |
| 688513 | 苑东生物 | 264,847.00 | 14,656,632.98 | 4.35 |
| 688235 | 百济神州 | 46,525.00 | 14,278,522.50 | 4.23 |
| 300765 | 新诺威 | 302,057.00 | 13,870,457.44 | 4.11 |
| 688192 | 迪哲医药 | 188,235.00 | 13,633,861.05 | 4.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 119,549.00 | 13,510,232.49 | 4.01 |
| 688331 | 荣昌生物 | 110,182.00 | 12,878,072.16 | 3.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 31,198.00 | 11,708,609.40 | 3.47 |
| 688382 | 益方生物 | 355,542.00 | 11,060,911.62 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,526,779.20 | 69.24 | 86.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,126,136.24 | 6.86 | 8.60 |
| 批发和零售业 | 9,434,223.02 | 2.80 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,959,773.30 | 0.88 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.77 | - | 27.35 | 337,275,218.40 |
| 2025-06-30 | 89.24 | - | 9.10 | 282,513,342.10 |
| 2025-03-31 | 86.13 | - | 14.77 | 286,628,750.53 |
| 2024-12-31 | 88.74 | 3.25 | 8.36 | 308,940,764.35 |
| 2024-09-30 | 89.25 | 6.11 | 5.59 | 379,021,172.18 |
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