浦银安盛医疗健康混合A(519171)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛医疗健康混合A(519171)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,590,417.84	56,867,445.94	-87,274,768.89	-60,985,352.03
利息合计	239,049.73	113,925.56	353,440.67	167,728.73
其中：存款利息收入	239,049.73	113,925.56	349,791.36	164,079.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,649.31	3,649.31
投资收益合计	41,410,042.78	7,239,921.79	-60,030,467.73	-51,434,725.92
其中：股票投资收益	39,952,409.72	5,840,822.46	-63,732,815.78	-54,431,259.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,587.05	16,587.05	276,686.21	170,825.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,441,046.01	1,382,512.28	3,425,661.84	2,825,708.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,873,834.68	49,489,015.03	-27,646,690.59	-9,734,716.11
其他收入	67,490.65	24,583.56	48,948.76	16,361.27
费用	4,326,044.98	2,054,954.49	5,657,526.02	3,088,492.47
管理人报酬	3,516,605.16	1,661,013.71	4,614,939.82	2,516,635.57
基金托管费	586,100.88	276,835.67	769,156.61	419,439.26
销售服务费	27,992.94	13,914.55	55,228.09	38,258.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,346.00	103,190.56	218,201.50	114,159.52
利润总额	50,264,372.86	54,812,491.45	-92,932,294.91	-64,073,844.50

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