浦银安盛医疗健康混合A(519171)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛医疗健康混合A(519171)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,767,092.63	6,228,459.14	16,157,560.92	15,982,161.13
存出保证金	176,101.86	190,390.90	242,717.58	231,151.99
交易性金融资产	251,866,197.16	252,127,799.00	284,183,503.28	329,601,940.56
其中：股票投资	251,866,197.16	252,127,799.00	274,143,801.91	306,540,124.12
债券投资	-	-	10,039,701.37	23,061,816.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,711,879.82	7,358,234.85	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	83,290.89	120,337.59	40,797.77	94,127.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	290,830,348.00	285,505,566.55	310,293,149.29	381,967,317.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,665,418.41	1,369,096.11	-	12,018.79
应付赎回款	351,656.88	774,993.22	265,311.20	158,268.40
应付管理人报酬	298,279.79	284,507.51	334,996.91	396,180.19
应付托管费	49,713.30	47,417.94	55,832.81	66,030.02
应付销售服务费	2,113.07	2,444.53	2,674.94	5,435.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	400,171.97	513,765.14	693,569.08	800,676.35
负债合计	4,767,353.42	2,992,224.45	1,352,384.94	1,438,609.53
所有者权益
实收基金	260,346,382.32	252,651,460.84	336,480,163.60	380,037,586.85
未分配利润	25,716,612.26	29,861,881.26	-27,539,399.25	491,120.99
所有者权益合计	286,062,994.58	282,513,342.10	308,940,764.35	380,528,707.84
负债及所有者权益总计	290,830,348.00	285,505,566.55	310,293,149.29	381,967,317.37

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