浦银安盛医疗健康混合A(519171)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,423,051.45 |
5,208,600.77 |
-62,504,960.78 |
-51,878,077.01 |
| 本期利润 |
48,799,942.25 |
53,413,985.79 |
-89,251,726.41 |
-61,405,476.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.20 |
-0.24 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.07 |
19.60 |
-24.10 |
-15.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.67 |
21.79 |
-20.06 |
-12.82 |
| 期末可供分配利润 |
25,267,027.74 |
29,191,005.71 |
-26,772,750.53 |
618,642.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
280,006,815.38 |
275,236,284.83 |
301,532,831.27 |
367,460,618.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.34 |
30.60 |
7.24 |
16.95 |
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