万家180

(519180)

净值:
0.8006
日增长率:
0.81%
累计净值:3.1406 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
万家180(519180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.80060.81%
2018-11-090.7942-1.60%
2018-11-080.8071-0.17%
2018-11-070.8085-0.63%
2018-11-060.8136-0.44%
2018-11-050.8172-0.83%
2018-11-020.82403.09%
2018-11-010.79930.38%
基金公司 万家基金 基金经理 朱小明
销售机构 查看详情 发行份额 19.2979亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8989亿元
最近分红 万家180成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.62% 581/693
最近一月 -3.17% 256/693
最近三月 -4.57% 81/693
最近六月 -11.82% 73/693
最近一年 -16.50% 113/693
今年以来 -15.73% 182/693
成立以来 212.41% 11/693
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1005.303538.651.83-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行960.925044.842.602.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行722.594451.132.301.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行621.735110.642.64-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑394.473818.471.97-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业60605.2443.60
制造业39384.1528.34
建筑业5696.604.10
采矿业5607.594.03
房地产业4538.683.27
其他23155.3316.66
万家180(519180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131932.8394.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7165.255.15
其他各项资产136.370.10
万家180(519180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今朱小明25-2.60-3.02
2015-08-18至今卞勇624-8.85-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-23.07-20.71
2010-03-312015-05-22吴涛187853.6958.79
2007-05-312011-08-13欧庆铃1535-25.083.18
2006-04-292007-05-31潘江397186.59150.85
2005-05-132006-04-29肖侃宁35133.8634.44
2004-07-082005-05-28朱良324-18.42-9.02
2003-03-152004-07-08杨宇481-3.1912.31
现任基金经理:朱小明