万家180

(519180)

净值:
0.8466
日增长率:
-0.09%
累计净值:3.1866 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
万家180(519180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-190.8466-0.09%
2019-02-180.84742.73%
2019-02-150.8249-1.81%
2019-02-140.8401-0.07%
2019-02-130.84071.83%
2019-02-120.82560.47%
2019-02-110.82171.24%
2019-02-010.81161.01%
基金公司 万家基金 基金经理 朱小明
销售机构 查看详情 发行份额 19.2979亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3067亿元
最近分红 万家180成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.54% 480/738
最近一月 6.64% 487/738
最近三月 3.23% 346/738
最近六月 6.80% 125/738
最近一年 -8.94% 190/738
今年以来 11.63% 354/738
成立以来 233.02% 11/738
基金简称 单位净值 日增长率
万家优选0.76860.47%
万家中证1000指数增强C1.04980.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1005.303538.651.83-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行960.925044.842.602.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行722.594451.132.301.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行621.735110.642.64-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑394.473818.471.97-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业52212.6142.43
制造业35023.9628.46
建筑业5738.324.66
采矿业5402.914.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业4504.413.66
其他20182.6316.40
万家180(519180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116743.1694.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6635.875.38
其他各项资产30.940.03
万家180(519180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今朱小明25-2.60-3.02
2015-08-18至今卞勇624-8.85-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-23.07-20.71
2010-03-312015-05-22吴涛187853.6958.79
2007-05-312011-08-13欧庆铃1535-25.083.18
2006-04-292007-05-31潘江397186.59150.85
2005-05-132006-04-29肖侃宁35133.8634.44
2004-07-082005-05-28朱良324-18.42-9.02
2003-03-152004-07-08杨宇481-3.1912.31
现任基金经理:朱小明