万家180

(519180)

净值:
0.8923
日增长率:
1.31%
累计净值:3.2323 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
万家180(519180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-070.89231.31%
2018-05-040.8808-0.46%
2018-05-030.88490.61%
2018-05-020.87950.09%
2018-04-270.8787-0.09%
2018-04-260.8795-1.38%
2018-04-250.8918-0.48%
2018-04-240.89611.90%
基金公司 万家基金 基金经理 卞勇 朱小明
销售机构 查看详情 发行份额 19.2979亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0476亿元
最近分红 万家180成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.55% 484/640
最近一月 -0.31% 354/640
最近三月 -7.68% 530/640
最近六月 -5.78% 299/640
最近一年 11.97% 222/640
今年以来 -5.32% 448/640
成立以来 251.00% 11/640
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.68064.90%
万家瑞隆1.11682.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1005.303538.651.83-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行960.925044.842.602.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行722.594451.132.301.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行621.735110.642.64-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑394.473818.471.97-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业64378.7642.78
制造业40277.0026.77
建筑业6907.364.59
采矿业6493.834.32
房地产业6313.254.20
其他26089.7617.34
万家180(519180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票142875.9794.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7834.175.20
其他各项资产88.310.06
万家180(519180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今朱小明25-2.60-3.02
2015-08-18至今卞勇624-8.85-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-23.07-20.71
2010-03-312015-05-22吴涛187853.6958.79
2007-05-312011-08-13欧庆铃1535-25.083.18
2006-04-292007-05-31潘江397186.59150.85
2005-05-132006-04-29肖侃宁35133.8634.44
2004-07-082005-05-28朱良324-18.42-9.02
2003-03-152004-07-08杨宇481-3.1912.31
现任基金经理:卞勇 朱小明