万家180

(519180)

净值:
0.9003
日增长率:
0.14%
累计净值:3.2403 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
万家180(519180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-230.90030.14%
2017-08-220.89900.50%
2017-08-210.89450.36%
2017-08-180.89130.20%
2017-08-170.88950.57%
2017-08-160.8845-0.35%
2017-08-150.88760.31%
2017-08-140.88490.89%
基金公司 万家基金 基金经理 卞勇
销售机构 查看详情 发行份额 19.2979亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0983亿元
最近分红 万家180成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 166/468
最近一月 -4.34% 269/468
最近三月 4.18% 62/468
最近六月 8.36% 92/468
最近一年 -6.89% 141/468
今年以来 0.85% 201/468
成立以来 212.02% 10/468
基金简称 单位净值 日增长率
万家品质生活1.22262.03%
万家和谐0.94661.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行856.314144.552.63-0.76%0.97%7.20%金融业
601328交通银行622.213876.342.460.63%8.66%11.19%金融业
600016民生银行535.414540.302.89-1.04%6.77%11.52%金融业
601166兴业银行302.024895.743.11-1.33%5.34%19.28%金融业
601318中国平安245.279077.575.77-1.12%6.00%38.53%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业67050.7843.18
制造业35820.5523.07
建筑业9210.475.93
房地产业8521.755.49
采矿业5980.123.85
其他28695.6118.48
万家180(519180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票143213.3294.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8017.615.30
其他各项资产36.990.02
万家180(519180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今朱小明25-2.60-3.02
2015-08-18至今卞勇624-8.85-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-23.07-20.71
2010-03-312015-05-22吴涛187853.6958.79
2007-05-312011-08-13欧庆铃1535-25.083.18
2006-04-292007-05-31潘江397186.59150.85
2005-05-132006-04-29肖侃宁35133.8634.44
2004-07-082005-05-28朱良324-18.42-9.02
2003-03-152004-07-08杨宇481-3.1912.31
现任基金经理:卞勇