万家180

(519180)

净值:
0.8271
日增长率:
2.45%
累计净值:3.1671 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
万家180(519180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.82712.45%
2018-07-060.80730.69%
2018-07-050.8018-0.16%
2018-07-040.8031-0.85%
2018-07-030.81000.14%
2018-07-020.8089-2.86%
2018-06-290.83282.18%
2018-06-280.8150-0.88%
基金公司 万家基金 基金经理 卞勇 朱小明
销售机构 查看详情 发行份额 19.2979亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0476亿元
最近分红 万家180成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.06% 124/654
最近一月 -9.73% 164/654
最近三月 -9.81% 223/654
最近六月 -16.36% 276/654
最近一年 -6.47% 221/654
今年以来 -14.34% 333/654
成立以来 217.56% 12/654
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.38502.20%
万家502.06601.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1005.303538.651.83-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行960.925044.842.602.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行722.594451.132.301.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行621.735110.642.64-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑394.473818.471.97-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业55829.5440.85
制造业41248.9630.18
建筑业5379.053.94
采矿业5369.183.93
交通运输、仓储和邮政业5229.903.83
其他23600.7217.27
万家180(519180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129515.8394.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7404.255.41
其他各项资产24.980.02
万家180(519180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今朱小明25-2.60-3.02
2015-08-18至今卞勇624-8.85-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-23.07-20.71
2010-03-312015-05-22吴涛187853.6958.79
2007-05-312011-08-13欧庆铃1535-25.083.18
2006-04-292007-05-31潘江397186.59150.85
2005-05-132006-04-29肖侃宁35133.8634.44
2004-07-082005-05-28朱良324-18.42-9.02
2003-03-152004-07-08杨宇481-3.1912.31
现任基金经理:卞勇 朱小明