万家180指数A(519180)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家180指数A(519180)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	171,207.99	5,533.69	3,242.34	34,763.91
存出保证金	44,161.99	26,000.35	13,756.12	7,335.58
交易性金融资产	647,159,132.88	634,319,001.18	660,968,739.72	607,592,101.16
其中：股票投资	647,159,132.88	634,319,001.18	660,968,739.72	607,592,101.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,624,908.82	-	2,133,010.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,217.58	16,739.99	40,944.56	18,372.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	686,120,192.70	672,018,478.25	701,061,343.05	643,930,721.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,889,834.68
应付赎回款	1,519,751.13	889,258.56	850,561.19	327,390.44
应付管理人报酬	579,904.27	545,313.17	595,129.35	532,127.94
应付托管费	115,980.83	109,062.60	119,025.89	106,425.57
应付销售服务费	164.05	23.08	15.69	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,674.44	174,969.13	291,234.08	392,981.83
负债合计	2,500,474.72	1,718,626.54	1,855,966.20	3,248,760.46
所有者权益
实收基金	586,231,887.43	661,482,628.48	679,968,667.20	710,310,724.59
未分配利润	97,387,830.55	8,817,223.23	19,236,709.65	-69,628,763.20
所有者权益合计	683,619,717.98	670,299,851.71	699,205,376.85	640,681,961.39
负债及所有者权益总计	686,120,192.70	672,018,478.25	701,061,343.05	643,930,721.85

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