万家180指数A(519180)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家180指数A(519180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,870,560.46	10,688,814.07	116,975,722.95	24,322,731.93
利息合计	135,502.12	65,565.90	128,090.82	62,369.67
其中：存款利息收入	135,502.12	65,565.90	128,090.82	62,369.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,804,310.47	10,312,037.46	38,172,068.03	-810,602.45
其中：股票投资收益	39,270,334.11	2,928,326.54	18,591,537.02	-6,957,404.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-14,835.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,533,976.36	7,383,710.92	19,595,366.68	6,146,801.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,890,630.96	296,731.81	78,642,508.05	25,058,209.94
其他收入	40,116.91	14,478.90	33,056.05	12,754.77
费用	8,413,679.16	4,072,926.76	8,065,785.23	3,940,563.20
管理人报酬	6,859,364.70	3,323,178.49	6,579,173.63	3,210,996.88
基金托管费	1,371,872.90	664,635.69	1,315,834.71	642,199.32
销售服务费	828.13	208.65	15.69	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,613.43	84,903.93	170,761.20	87,367.00
利润总额	105,456,881.30	6,615,887.31	108,909,937.72	20,382,168.73

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