万家180指数A(519180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,539,274.14 |
6,318,381.90 |
30,267,251.72 |
-4,676,041.21 |
| 本期利润 |
105,437,519.58 |
6,615,295.68 |
108,909,344.90 |
20,382,168.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
0.15 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.38 |
0.99 |
16.56 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.25 |
1.02 |
17.63 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
97,305,227.15 |
8,816,840.01 |
19,231,320.93 |
-69,628,763.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.01 |
0.03 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
683,028,660.70 |
670,266,369.70 |
699,008,478.41 |
640,681,961.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.01 |
1.03 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
378.46 |
315.76 |
311.58 |
261.02 |
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