交银荣鑫灵活配置混合

(519766)

净值:
1.0410
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银荣鑫灵活配置混合(519766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04100.00%
2019-06-051.04100.00%
2019-05-311.0410-0.10%
2019-05-301.04200.00%
2019-05-291.04200.00%
2019-05-281.04200.10%
2019-05-271.04100.00%
2019-05-241.0410-0.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 9.8895亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0264亿元
最近分红 交银荣鑫灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 2298/3051
最近一月 1.25% 2329/3051
最近三月 -1.95% 1883/3051
最近六月 -1.40% 2750/3051
最近一年 0.86% 1699/3051
今年以来 -1.50% 2949/3051
成立以来 5.40% 1898/3051
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.15591.11%
交银股息优化混合1.20930.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000821京山轻机20.14267.270.33-5.28%-0.54%-3.80%制造业
603018中设集团0.9430.450.04-3.07%-7.24%-2.17%科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业267.270.33
科学研究和技术服务业30.450.04
其他80166.1699.63
交银荣鑫灵活配置混合(519766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90928.0095.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1327.311.39
其他各项资产3212.423.36
交银荣鑫灵活配置混合(519766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-25至今孙超4040.505.28
现任基金经理:唐赟