交银荣鑫灵活配置混合A(519766)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,578,432.08 |
555,705.62 |
3,272,463.79 |
-512,482.41 |
| 本期利润 |
150,925,360.56 |
12,405,212.19 |
3,413,034.89 |
-639,580.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.56 |
0.21 |
0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
71.35 |
14.82 |
7.03 |
-1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
112.16 |
14.62 |
6.15 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润 |
143,770,324.26 |
21,496,618.56 |
18,902,353.14 |
9,596,656.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.35 |
0.33 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
486,631,948.42 |
96,630,552.72 |
76,670,329.54 |
48,002,162.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.88 |
1.55 |
1.36 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.22 |
48.69 |
29.72 |
20.12 |
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