交银荣鑫灵活配置混合A(519766)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银荣鑫灵活配置混合A(519766)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	271,424,377.94	20,503,793.91	6,358,441.96	-944,465.67
利息合计	133,144.01	61,010.28	247,619.98	104,473.61
其中：存款利息收入	133,144.01	61,010.28	131,148.18	52,968.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	116,471.80	51,504.69
投资收益合计	106,331,793.20	791,868.91	5,954,345.16	-947,551.68
其中：股票投资收益	104,844,210.32	427,695.01	4,095,328.23	-1,166,660.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	291,426.41	-51,949.87	1,540,054.87	112,452.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,196,156.47	416,123.77	318,962.06	106,655.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,089,499.23	19,593,391.35	-173,015.88	-275,342.18
其他收入	1,869,941.50	57,523.37	329,492.70	173,954.58
费用	3,197,415.90	698,835.61	781,480.60	255,940.11
管理人报酬	2,146,825.20	431,118.98	428,337.86	133,477.52
基金托管费	715,608.36	143,706.38	142,779.27	44,492.51
销售服务费	146,967.84	30,432.99	23,166.74	4,182.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,014.50	93,577.26	186,592.21	73,602.35
利润总额	268,226,962.04	19,804,958.30	5,576,961.36	-1,200,405.78

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