利息A

(519999)

每万份收益:
1.1166元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
利息A(519999)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-251.11662.81%
2019-03-241.29302.74%
2019-03-220.96402.71%
2019-03-210.64762.76%
2019-03-200.64522.75%
2019-03-190.64012.75%
2019-03-180.98602.83%
2019-03-171.24272.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1530005.3807864.51
211181637018上海银行CD37029983.9970694.5
311180929318浦发银行CD29329762.6148514.47
407180004518国信证券CP00325012.2376253.76
518020718国开0725032.4584753.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5002.4006550.75
利息A(519999)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券550786.1674.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产124787.6416.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62596.848.43
其他各项资产4619.380.62
合计742790.03100
利息A(519999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-29至今陆莹817本科
2013-08-07至今张文琍2057硕士
2012-08-312015-03-24刘波935硕士
2011-06-042013-07-19万莉776硕士
2005-11-262006-09-22王成300本科
2005-02-232005-11-26李颖2761975博士
2004-03-192005-02-23徐力中3411970硕士
现任基金经理:陆莹 张文琍