利息A

(519999)

每万份收益:
0.6439元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
利息A(519999)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.64392.52%
2018-12-060.79752.53%
2018-12-050.57552.46%
2018-12-040.83692.51%
2018-12-030.64092.53%
2018-12-021.27782.53%
2018-11-300.66802.55%
2018-11-290.66782.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181818618华夏银行CD18649989.7701846.39
207180003718中信CP00830000.450573.83
311188189118北京农商银行CD05629921.4945053.82
411180929318浦发银行CD29329510.7470953.77
511171431517江苏银行CD31525892.6036493.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单491601.22372162.83
利息A(519999)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券666789.8975.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产56419.986.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152413.1917.35
其他各项资产2739.600.31
合计878362.65100
利息A(519999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-29至今陆莹711本科
2013-08-07至今张文琍1951硕士
2012-08-312015-03-24刘波935硕士
2011-06-042013-07-19万莉776硕士
2005-11-262006-09-22王成300本科
2005-02-232005-11-26李颖2761975博士
2004-03-192005-02-23徐力中3411970硕士
现任基金经理:陆莹 张文琍