利息A

(519999)

每万份收益:
1.1378元
7日年化率:
3.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
利息A(519999)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.13783.95%
2017-11-281.08553.88%
2017-11-271.07103.83%
2017-11-262.07413.78%
2017-11-241.03553.66%
2017-11-231.02683.62%
2017-11-221.00203.59%
2017-11-210.99163.57%
基金简称 单位净值 日增长率
长信量化先锋混合A1.53601.12%
长信恒利优势混合1.16500.43%
长信内需成长混合1.50600.00%
长信纯债壹号A1.1188-0.03%
长信利鑫0.6234-0.03%
长信纯债A1.0266-0.11%
长信纯债C1.0227-0.11%
长信可转债A1.2635-0.15%
长信可转债C1.2405-0.15%
长信利丰1.4190-0.49%
利息A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115041615农发1641004.5439424.25
215041915农发1941015.4825014.25
315022215国开2223002.9487942.38
413022813国开2820013.971282.07
511161001616兴业CD01619984.2025422.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单394099.75100124.92
汇总394099.75100124.92
利息A(519999)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券305688.1628.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产387277.1636.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计355635.9533.34
其他各项资产18157.301.70
合计1066758.58100
利息A(519999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-29至今陆莹336本科
2013-08-07至今张文琍1576硕士
2012-08-312015-03-24刘波935硕士
2011-06-042013-07-19万莉776硕士
2005-11-262006-09-22王成300本科
2005-02-232005-11-26李颖2761975博士
2004-03-192005-02-23徐力中3411970硕士
现任基金经理:陆莹 张文琍