长信利息收益货币A(519999)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长信利息收益货币A(519999) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信利息收益货币A(519999)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,382,537,876.42	727,891,491.50	1,566,828,055.55	778,352,040.94
利息合计	623,111,634.33	366,585,831.41	1,011,782,569.25	483,838,446.69
其中：存款利息收入	528,236,555.48	288,578,199.63	995,242,700.81	475,029,527.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,875,078.85	78,007,631.78	16,539,868.44	8,808,918.95
投资收益合计	759,426,242.09	361,305,660.09	555,045,486.30	294,513,594.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	759,426,242.09	361,305,660.09	555,045,486.30	294,513,594.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	534,077,038.17	258,951,550.84	520,667,819.83	237,560,409.65
管理人报酬	245,079,445.31	123,758,170.51	213,949,093.91	99,213,216.94
基金托管费	59,413,198.85	30,001,980.74	51,866,446.92	24,051,688.82
销售服务费	185,117,505.59	93,403,311.46	161,362,711.11	74,797,162.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,946,904.75	11,488,835.24	93,096,980.23	39,299,427.79
其中：卖出回购金融资产支出	43,946,904.75	11,488,835.24	93,096,980.23	39,299,427.79
其他费用	415,171.80	196,749.95	363,645.68	186,170.23
利润总额	848,460,838.25	468,939,940.66	1,046,160,235.72	540,791,631.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年