长信利息收益货币A(519999)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信利息收益货币A(519999)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	602,249,986.96	1,382,537,876.42	727,891,491.50	1,566,828,055.55
利息合计	291,437,597.24	623,111,634.33	366,585,831.41	1,011,782,569.25
其中：存款利息收入	270,674,982.84	528,236,555.48	288,578,199.63	995,242,700.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,762,614.40	94,875,078.85	78,007,631.78	16,539,868.44
投资收益合计	310,812,389.72	759,426,242.09	361,305,660.09	555,045,486.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	310,812,389.72	759,426,242.09	361,305,660.09	555,045,486.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	264,302,507.49	534,077,038.17	258,951,550.84	520,667,819.83
管理人报酬	114,249,147.41	245,079,445.31	123,758,170.51	213,949,093.91
基金托管费	27,696,762.96	59,413,198.85	30,001,980.74	51,866,446.92
销售服务费	86,455,462.05	185,117,505.59	93,403,311.46	161,362,711.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,689,423.09	43,946,904.75	11,488,835.24	93,096,980.23
其中：卖出回购金融资产支出	35,689,423.09	43,946,904.75	11,488,835.24	93,096,980.23
其他费用	208,596.19	415,171.80	196,749.95	363,645.68
利润总额	337,947,479.47	848,460,838.25	468,939,940.66	1,046,160,235.72

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