长信利息收益货币A(519999)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信利息收益货币A(519999)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	753,963.60	24,723,023.69	97,489,514.15	6,346,314.08
存出保证金	467,915.31	460,417.78	443,271.22	552,741.03
交易性金融资产	36,626,070,881.19	35,566,647,371.04	49,949,528,571.48	30,576,587,142.81
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	36,626,070,881.19	35,566,647,371.04	49,949,528,571.48	30,576,587,142.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,687,178,074.21	8,595,841,394.55	4,639,241,314.68	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1.00	733.99	96,591.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,674,972,559.49	78,561,855,816.52	75,694,244,238.33	82,319,916,177.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,599,230,153.83	1,122,046,686.58	1,190,130,410.96	3,311,200,792.97
应付证券清算款	1,640,044,270.14	5,981,732,000.00	-	-
应付赎回款	-	5,855.10	947,797.25	2,527,502.64
应付管理人报酬	18,664,534.11	20,058,647.66	20,338,556.50	22,442,349.31
应付托管费	4,524,735.52	4,862,702.47	4,930,559.20	5,440,569.57
应付销售服务费	14,125,103.86	15,174,640.47	15,348,835.60	16,941,874.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,305.82	7,018.58	14,053.90	82,904.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,618,009.05	1,973,181.24	2,208,372.77	2,669,404.30
其他负债	666,226.07	780,274.54	651,740.84	807,763.45
负债合计	6,278,875,338.40	7,146,641,006.64	1,234,570,327.02	3,362,113,161.21
所有者权益
实收基金	68,396,097,221.09	71,415,214,809.88	74,459,673,911.31	78,957,803,016.20
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	68,396,097,221.09	71,415,214,809.88	74,459,673,911.31	78,957,803,016.20
负债及所有者权益总计	74,674,972,559.49	78,561,855,816.52	75,694,244,238.33	82,319,916,177.41

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