长信利息收益货币A(519999)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信利息收益货币A(519999)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,723,023.69	97,489,514.15	6,346,314.08	4,143,933.31
存出保证金	460,417.78	443,271.22	552,741.03	551,688.08
交易性金融资产	35,566,647,371.04	49,949,528,571.48	30,576,587,142.81	22,927,529,581.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	35,566,647,371.04	49,949,528,571.48	30,576,587,142.81	22,927,529,581.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,595,841,394.55	4,639,241,314.68	-	188,063,210.75
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1.00	733.99	96,591.00	291,400.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,561,855,816.52	75,694,244,238.33	82,319,916,177.41	73,094,172,969.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,122,046,686.58	1,190,130,410.96	3,311,200,792.97	6,611,855,588.83
应付证券清算款	5,981,732,000.00	-	-	-
应付赎回款	5,855.10	947,797.25	2,527,502.64	3,067,338.21
应付管理人报酬	20,058,647.66	20,338,556.50	22,442,349.31	18,657,614.82
应付托管费	4,862,702.47	4,930,559.20	5,440,569.57	4,523,058.14
应付销售服务费	15,174,640.47	15,348,835.60	16,941,874.58	14,076,255.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,018.58	14,053.90	82,904.39	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,973,181.24	2,208,372.77	2,669,404.30	7,211,074.43
其他负债	780,274.54	651,740.84	807,763.45	598,375.57
负债合计	7,146,641,006.64	1,234,570,327.02	3,362,113,161.21	6,659,989,305.10
所有者权益
实收基金	71,415,214,809.88	74,459,673,911.31	78,957,803,016.20	66,434,183,664.19
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	71,415,214,809.88	74,459,673,911.31	78,957,803,016.20	66,434,183,664.19
负债及所有者权益总计	78,561,855,816.52	75,694,244,238.33	82,319,916,177.41	73,094,172,969.29

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