首页 >
基金>
建信积极配置混合(530012)
建信积极配置混合
(530012)
|
|
|
累计净值：3.3910
|
2026-03-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-26 | 3.3230 | -0.87% |
| 2026-03-25 | 3.3520 | 0.54% |
| 2026-03-24 | 3.3340 | 0.09% |
| 2026-03-23 | 3.3310 | -1.13% |
| 2026-03-20 | 3.3690 | -0.15% |
| 2026-03-19 | 3.3740 | -0.59% |
| 2026-03-18 | 3.3940 | -0.50% |
| 2026-03-17 | 3.4110 | 0.15% |
|
基金全称
|
建信积极配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
姚锦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.25亿元
|
份额规模
|
0.3364亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.50%
|
|
最近一月
|
-6.58%
|
|
最近三月
|
-8.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.06%
|
|
最近两年
|
4.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 170,600.00 | 11,669,040.00 | 9.31 |
| 601021 | 春秋航空 | 147,900.00 | 8,800,050.00 | 7.02 |
| 600029 | 南方航空 | 1,091,100.00 | 8,739,711.00 | 6.98 |
| 600115 | 中国东航 | 1,454,900.00 | 8,729,400.00 | 6.97 |
| 601111 | 中国国航 | 921,300.00 | 8,632,581.00 | 6.89 |
| 600809 | 山西汾酒 | 41,440.00 | 7,115,248.00 | 5.68 |
| 601728 | 中国电信 | 988,200.00 | 6,225,660.00 | 4.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 94,700.00 | 6,133,719.00 | 4.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,646,438.00 | 4.51 |
| 600030 | 中信证券 | 165,100.00 | 4,740,021.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,901,742.00 | 27.86 | 37.47 |
| 制造业 | 26,076,079.77 | 20.81 | 27.99 |
| 金融业 | 16,409,061.00 | 13.10 | 17.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,872,448.00 | 6.28 | 8.45 |
| 采矿业 | 4,001,967.00 | 3.19 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 3,205,584.00 | 2.56 | 3.44 |
| 住宿和餐饮业 | 689,871.00 | 0.55 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.36 | - | 26.34 | 125,281,511.81 |
| 2025-09-30 | 76.01 | - | 12.47 | 151,176,906.05 |
| 2025-06-30 | 72.01 | - | 28.40 | 141,346,165.13 |
| 2025-03-31 | 69.17 | - | 33.27 | 147,339,148.49 |
| 2024-12-31 | 61.80 | - | 38.45 | 132,022,058.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-20 | - | 姚锦 | 4451 | 234.87 |
| 2011-11-30 | 2013-05-03 | 彭云峰 | 520 | 6.80 |
| 2011-01-18 | 2014-01-22 | 黎颖芳 | 1100 | 6.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
