建信积极配置混合(530012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,280,520.83 |
-4,097,227.38 |
-6,922,919.68 |
-11,105,473.23 |
| 本期利润 |
15,758,241.50 |
-3,329,842.02 |
-57,033.49 |
-10,632,014.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
-0.08 |
0.00 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.54 |
-2.41 |
-0.04 |
-7.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.17 |
-1.99 |
0.27 |
-7.28 |
| 期末可供分配利润 |
91,642,964.83 |
97,903,886.42 |
92,262,001.21 |
89,999,311.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.72 |
2.25 |
2.32 |
2.07 |
| 期末基金资产净值 |
125,281,511.81 |
141,346,165.13 |
132,022,058.03 |
133,484,400.58 |
| 期末基金份额净值 |
3.72 |
3.25 |
3.32 |
3.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
272.03 |
225.07 |
231.67 |
206.69 |
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