建信积极配置混合(530012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信积极配置混合(530012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,852,245.16	-2,277,457.59	2,054,617.95	-9,549,679.87
利息合计	152,231.61	82,821.89	156,546.96	74,757.50
其中：存款利息收入	145,032.96	82,821.89	156,546.96	74,757.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,198.65	-	-	-
投资收益合计	8,187,842.61	-3,130,177.44	-4,978,718.99	-10,101,752.28
其中：股票投资收益	5,655,912.75	-4,558,408.65	-6,876,916.17	-10,635,756.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,531,929.86	1,428,231.21	1,898,197.18	534,003.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,477,720.67	767,385.36	6,865,886.19	473,458.83
其他收入	34,450.27	2,512.60	10,903.79	3,856.08
费用	2,094,003.66	1,052,384.43	2,111,651.44	1,082,334.53
管理人报酬	1,641,793.67	821,143.76	1,647,110.37	842,470.63
基金托管费	273,632.35	136,857.28	274,518.40	140,411.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,577.49	94,383.39	190,022.67	99,452.12
利润总额	15,758,241.50	-3,329,842.02	-57,033.49	-10,632,014.40

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