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汇丰晋信消费红利股票(540009)
汇丰晋信消费红利股票
(540009)
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累计净值：1.7190
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 0.7260 | -0.75% |
| 2026-03-25 | 0.7315 | 1.22% |
| 2026-03-24 | 0.7227 | 0.98% |
| 2026-03-23 | 0.7157 | -4.43% |
| 2026-03-20 | 0.7489 | -0.36% |
| 2026-03-19 | 0.7516 | -1.89% |
| 2026-03-18 | 0.7661 | -0.67% |
| 2026-03-17 | 0.7713 | -0.39% |
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基金全称
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汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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费馨涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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2.2218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.99元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.48%
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最近一月
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-8.19%
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最近三月
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-7.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.62%
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最近两年
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2.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 231,000.00 | 12,792,780.00 | 7.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 238,800.00 | 12,078,504.00 | 6.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 242,000.00 | 9,273,440.00 | 5.24 |
| 300498 | 温氏股份 | 535,800.00 | 9,044,304.00 | 5.11 |
| 002078 | 太阳纸业 | 544,400.00 | 8,574,300.00 | 4.85 |
| 600233 | 圆通速递 | 437,000.00 | 7,175,540.00 | 4.06 |
| 603345 | 安井食品 | 84,600.00 | 6,707,088.00 | 3.79 |
| 002946 | 新乳业 | 347,900.00 | 6,446,587.00 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,059,592.00 | 3.42 |
| 600398 | 海澜之家 | 974,800.00 | 5,897,540.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,695,542.00 | 54.08 | 60.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,318,645.00 | 16.57 | 18.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,122,808.00 | 11.94 | 13.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,882,882.00 | 5.02 | 5.60 |
| 住宿和餐饮业 | 3,636,425.00 | 2.06 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.67 | - | 15.59 | 176,936,419.77 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.51 | 185,829,221.80 |
| 2025-06-30 | 91.10 | - | 9.71 | 196,245,687.50 |
| 2025-03-31 | 82.36 | 0.09 | 6.45 | 185,579,203.02 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.96 | 126,066,152.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-08 | - | 费馨涵 | 1085 | -16.27 |
| 2021-03-13 | 2024-05-11 | 范坤祥 | 1155 | -26.33 |
| 2016-02-20 | 2021-03-13 | 是星涛 | 1848 | 199.20 |
| 2014-09-16 | 2016-03-12 | 段炼炼 | 543 | -13.74 |
| 2010-12-08 | 2015-05-23 | 王品 | 1627 | 46.60 |
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