汇丰消费

(540009)

净值:
0.8282
日增长率:
1.63%
累计净值:1.1452 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰消费(540009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.82821.63%
2019-01-140.8149-0.79%
2019-01-110.82140.55%
2019-01-100.8169-0.35%
2019-01-090.81980.63%
2019-01-080.8147-0.16%
2019-01-070.81600.68%
2019-01-040.81051.17%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 是星涛
销售机构 查看详情 发行份额 22.4864亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9536亿元
最近分红 汇丰消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 434/720
最近一月 -3.21% 477/720
最近三月 -0.78% 245/720
最近六月 -17.08% 410/720
最近一年 -26.48% 303/720
今年以来 -0.55% 617/720
成立以来 8.15% 151/720
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰晋信20261.34940.49%
汇丰价值先锋股票0.99660.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600597光明乳业65.46834.642.780.00%3.23%6.85%制造业
600754锦江股份55.741510.555.03-5.27%2.16%0.30%住宿和餐饮业
601688华泰证券52.07932.053.101.26%12.89%21.90%金融业
600887伊利股份50.901098.953.668.61%21.84%28.03%制造业
000786北新建材47.76756.522.5211.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30254.1661.08
金融业5942.5112.00
房地产业3775.707.62
交通运输、仓储和邮政业2406.564.86
租赁和商务服务业741.971.50
其他6409.1912.94
汇丰消费(540009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45425.5991.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3890.087.82
其他各项资产405.060.81
汇丰消费(540009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今是星涛43828.268.59
2014-09-162016-03-12段炼炼543-11.1611.91
2010-12-082015-05-23王品162746.5359.20
现任基金经理:是星涛