汇丰消费

(540009)

净值:
1.0245
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.3415 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰消费(540009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.0245-0.56%
2018-04-121.0303-0.57%
2018-04-111.03620.40%
2018-04-101.03211.02%
2018-04-091.0217-0.24%
2018-04-041.0242-0.10%
2018-04-031.0252-0.36%
2018-04-021.02890.00%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 是星涛
销售机构 查看详情 发行份额 22.4864亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8314亿元
最近分红 汇丰消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 416/636
最近一月 -4.87% 351/636
最近三月 -7.57% 356/636
最近六月 5.12% 52/636
最近一年 26.39% 22/636
今年以来 -2.13% 232/636
成立以来 35.96% 146/636
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰科技1.9393-0.01%
汇丰晋信增利A1.0471-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600597光明乳业65.46834.642.780.00%3.23%6.85%制造业
600754锦江股份55.741510.555.03-5.27%2.16%0.30%住宿和餐饮业
601688华泰证券52.07932.053.101.26%12.89%21.90%金融业
600887伊利股份50.901098.953.668.61%21.84%28.03%制造业
000786北新建材47.76756.522.5211.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28780.9554.20
金融业5288.239.96
信息传输、软件和信息技术服务业3597.566.77
交通运输、仓储和邮政业2280.224.29
批发和零售业1527.152.88
其他11629.7521.90
汇丰消费(540009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45571.4283.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8907.4616.33
其他各项资产66.180.12
汇丰消费(540009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今是星涛43828.268.59
2014-09-162016-03-12段炼炼543-11.1611.91
2010-12-082015-05-23王品162746.5359.20
现任基金经理:是星涛