首页 >
基金>
汇丰晋信消费红利股票(540009)
汇丰晋信消费红利股票
(540009)
|
|
|
累计净值：1.6432
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 0.6502 | 2.57% |
| 2026-06-26 | 0.6339 | -1.28% |
| 2026-06-25 | 0.6421 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 0.6419 | -0.90% |
| 2026-06-23 | 0.6477 | -0.78% |
| 2026-06-22 | 0.6528 | 0.71% |
| 2026-06-18 | 0.6482 | -1.46% |
| 2026-06-17 | 0.6578 | -1.23% |
|
基金全称
|
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇丰晋信基金
|
|
基金经理
|
费馨涵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.50亿元
|
份额规模
|
2.0508亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.99元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.40%
|
|
最近一月
|
-7.56%
|
|
最近三月
|
-11.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-17.81%
|
|
最近两年
|
-4.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,775,000.00 | 9.17 |
| 002311 | 海大集团 | 231,000.00 | 11,506,110.00 | 7.66 |
| 603345 | 安井食品 | 117,100.00 | 10,920,746.00 | 7.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 238,800.00 | 9,960,348.00 | 6.63 |
| 003006 | 百亚股份 | 461,500.00 | 8,016,255.00 | 5.33 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,147,100.00 | 7,490,563.00 | 4.98 |
| 600872 | 中炬高新 | 353,300.00 | 6,733,898.00 | 4.48 |
| 300498 | 温氏股份 | 404,700.00 | 6,726,114.00 | 4.48 |
| 002352 | 顺丰控股 | 168,300.00 | 6,402,132.00 | 4.26 |
| 002946 | 新乳业 | 347,900.00 | 6,255,242.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,188,330.00 | 64.01 | 70.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,102,654.00 | 12.71 | 14.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,465,150.00 | 10.96 | 12.10 |
| 住宿和餐饮业 | 4,070,066.00 | 2.71 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213,192.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.53 | - | 8.32 | 150,276,917.91 |
| 2025-12-31 | 89.67 | - | 15.59 | 176,936,419.77 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.51 | 185,829,221.80 |
| 2025-06-30 | 91.10 | - | 9.71 | 196,245,687.50 |
| 2025-03-31 | 82.36 | 0.09 | 6.45 | 185,579,203.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-08 | - | 费馨涵 | 1180 | -25.01 |
| 2021-03-13 | 2024-05-11 | 范坤祥 | 1155 | -26.33 |
| 2016-02-20 | 2021-03-13 | 是星涛 | 1848 | 199.20 |
| 2014-09-16 | 2016-03-12 | 段炼炼 | 543 | -13.74 |
| 2010-12-08 | 2015-05-23 | 王品 | 1627 | 46.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
