汇丰消费

(540009)

净值:
0.9194
日增长率:
-1.26%
累计净值:1.2514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰消费(540009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9194-1.26%
2019-06-050.93110.10%
2019-05-310.94420.03%
2019-05-300.9439-0.29%
2019-05-290.94660.20%
2019-05-280.94470.60%
2019-05-270.93911.02%
2019-05-240.92960.19%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 是星涛
销售机构 查看详情 发行份额 22.4864亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9256亿元
最近分红 汇丰消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 455/808
最近一月 3.72% 385/808
最近三月 -7.20% 511/808
最近六月 21.61% 318/808
最近一年 2.19% 359/808
今年以来 21.90% 408/808
成立以来 32.56% 159/808
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰大盘A3.30531.07%
汇丰大盘H1.34411.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600597光明乳业65.46834.642.780.00%3.23%6.85%制造业
600754锦江股份55.741510.555.03-5.27%2.16%0.30%住宿和餐饮业
601688华泰证券52.07932.053.101.26%12.89%21.90%金融业
600887伊利股份50.901098.953.668.61%21.84%28.03%制造业
000786北新建材47.76756.522.5211.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26500.7367.51
信息传输、软件和信息技术服务业1966.525.01
金融业1851.944.72
房地产业887.912.26
文化、体育和娱乐业852.542.17
其他7195.4618.33
汇丰消费(540009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33978.6185.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2008.605.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3377.428.54
其他各项资产192.390.49
汇丰消费(540009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今是星涛43828.268.59
2014-09-162016-03-12段炼炼543-11.1611.91
2010-12-082015-05-23王品162746.5359.20
现任基金经理:是星涛