汇丰消费

(540009)

净值:
1.1583
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.3203 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰消费(540009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1583-0.16%
2017-11-281.16020.33%
2017-11-271.1564-1.09%
2017-11-241.1692-0.28%
2017-11-231.1725-3.54%
2017-11-221.2155-1.22%
2017-11-211.23051.37%
2017-11-201.21390.81%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 是星涛
销售机构 查看详情 发行份额 22.4864亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5385亿元
最近分红 汇丰消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.71% 436/575
最近一月 -1.32% 233/575
最近三月 9.43% 56/575
最近六月 20.39% 93/575
最近一年 33.01% 20/575
今年以来 39.75% 22/575
成立以来 33.80% 163/575
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰晋信龙腾混合1.70410.47%
汇丰双核策略C1.15060.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600597光明乳业65.46834.642.783.90%3.74%13.00%制造业
600754锦江股份55.741510.555.03-2.27%9.40%18.61%住宿和餐饮业
601688华泰证券52.07932.053.101.89%11.17%17.06%金融业
600887伊利股份50.901098.953.664.31%5.44%21.29%制造业
000786北新建材47.76756.522.521.82%13.44%21.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7087.6348.43
金融业3030.8420.71
信息传输、软件和信息技术服务业1521.4410.40
文化、体育和娱乐业837.505.72
批发和零售业391.402.67
其他1766.4812.07
汇丰消费(540009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14101.7190.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1360.148.78
其他各项资产38.330.25
汇丰消费(540009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今是星涛43828.268.59
2014-09-162016-03-12段炼炼543-11.1611.91
2010-12-082015-05-23王品162746.5359.20
现任基金经理:是星涛