汇丰消费

(540009)

净值:
0.9006
日增长率:
2.57%
累计净值:1.2176 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰消费(540009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.90062.57%
2018-09-200.8780-0.43%
2018-09-190.88181.43%
2018-09-180.86941.34%
2018-09-170.8579-0.99%
2018-09-140.8665-0.30%
2018-09-130.86910.63%
2018-09-120.8637-0.71%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 是星涛
销售机构 查看详情 发行份额 22.4864亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9291亿元
最近分红 汇丰消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.94% 333/669
最近一月 -0.19% 342/669
最近三月 -11.14% 559/669
最近六月 -14.45% 275/669
最近一年 -3.52% 100/669
今年以来 -13.96% 302/669
成立以来 19.52% 152/669
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰恒生C1.44663.41%
汇丰恒生A1.46103.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600597光明乳业65.46834.642.780.00%3.23%6.85%制造业
600754锦江股份55.741510.555.03-5.27%2.16%0.30%住宿和餐饮业
601688华泰证券52.07932.053.101.26%12.89%21.90%金融业
600887伊利股份50.901098.953.668.61%21.84%28.03%制造业
000786北新建材47.76756.522.5211.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37192.0262.73
金融业4671.997.88
房地产业3870.246.53
采矿业1861.513.14
交通运输、仓储和邮政业1789.993.02
其他9900.8716.70
汇丰消费(540009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52901.3788.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7036.7911.71
其他各项资产151.800.25
汇丰消费(540009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今是星涛43828.268.59
2014-09-162016-03-12段炼炼543-11.1611.91
2010-12-082015-05-23王品162746.5359.20
现任基金经理:是星涛