汇丰晋信消费红利股票(540009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,771,955.68 |
9,935,450.04 |
2,357,917.73 |
732,583.43 |
| 本期利润 |
5,318,331.98 |
4,446,551.14 |
7,350,237.31 |
-8,459,979.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
2.65 |
6.09 |
-6.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
2.57 |
6.48 |
-6.87 |
| 期末可供分配利润 |
-45,243,962.74 |
-50,578,891.91 |
-36,548,571.05 |
-53,592,036.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
176,936,419.77 |
196,245,687.50 |
126,066,152.93 |
112,838,246.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.80 |
0.78 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.15 |
84.85 |
80.22 |
57.62 |
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