汇丰晋信消费红利股票(540009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信消费红利股票(540009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,958,328.27	5,687,937.08	9,211,694.51	-7,493,957.61
利息合计	58,499.61	27,791.39	39,504.70	20,149.03
其中：存款利息收入	58,499.61	27,791.39	39,504.70	20,149.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,237,638.94	11,118,518.64	4,142,064.70	1,659,768.21
其中：股票投资收益	8,734,526.96	8,706,778.91	2,072,481.54	677,307.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,089.70	25,089.70	56,847.12	39,472.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,478,022.28	2,386,650.03	2,012,736.04	942,987.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,453,623.70	-5,488,898.90	4,992,319.58	-9,192,563.40
其他收入	115,813.42	30,525.95	37,805.53	18,688.55
费用	2,639,996.29	1,241,385.94	1,861,457.20	966,022.36
管理人报酬	2,118,661.00	992,474.65	1,451,273.28	746,054.10
基金托管费	353,110.21	165,412.45	241,878.92	124,342.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,225.00	83,498.76	168,305.00	95,625.89
利润总额	5,318,331.98	4,446,551.14	7,350,237.31	-8,459,979.97

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