汇丰晋信消费红利股票(540009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信消费红利股票(540009)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	101,289.98	253,545.87	232,949.24	101,988.61
存出保证金	43,550.50	77,439.57	55,177.22	42,371.94
交易性金融资产	158,656,302.00	178,785,486.72	117,667,866.85	106,518,051.48
其中：股票投资	158,656,302.00	178,785,486.72	117,667,866.85	102,450,625.73
债券投资	-	-	-	4,067,425.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,767.55	9,880.99	17,450.32	15,699.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	186,292,307.76	197,925,589.41	129,038,446.95	117,113,505.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,092,093.01	978,047.11	2,429,513.70	3,637,956.87
应付赎回款	1,735,222.77	147,593.79	144,185.06	229,752.49
应付管理人报酬	173,085.96	196,041.96	128,578.28	119,503.62
应付托管费	28,847.66	32,673.67	21,429.73	19,917.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	326,638.59	325,545.38	248,587.25	268,128.64
负债合计	9,355,887.99	1,679,901.91	2,972,294.02	4,275,258.90
所有者权益
实收基金	222,180,382.51	246,824,579.41	162,614,723.98	166,430,282.70
未分配利润	-45,243,962.74	-50,578,891.91	-36,548,571.05	-53,592,036.47
所有者权益合计	176,936,419.77	196,245,687.50	126,066,152.93	112,838,246.23
负债及所有者权益总计	186,292,307.76	197,925,589.41	129,038,446.95	117,113,505.13

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