基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证红利ETF(560020) |
净值：
1.1238
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2048 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 188,800.00 | 2,865,984.00 | 2.97 |
| 600256 | 广汇能源 | 335,800.00 | 1,652,136.00 | 1.71 |
| 603565 | 中谷物流 | 142,300.00 | 1,428,692.00 | 1.48 |
| 601699 | 潞安环能 | 119,400.00 | 1,408,920.00 | 1.46 |
| 601666 | 平煤股份 | 179,000.00 | 1,408,730.00 | 1.46 |
| 600546 | 山煤国际 | 139,300.00 | 1,405,537.00 | 1.46 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 111,400.00 | 1,376,904.00 | 1.43 |
| 000983 | 山西焦煤 | 207,900.00 | 1,334,718.00 | 1.38 |
| 601225 | 陕西煤业 | 61,200.00 | 1,304,784.00 | 1.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 45,600.00 | 1,260,384.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,280,254.38 | 26.23 | 26.36 |
| 金融业 | 24,115,414.00 | 25.02 | 25.15 |
| 采矿业 | 20,214,775.70 | 20.97 | 21.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,092,411.00 | 10.47 | 10.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,993,552.68 | 4.14 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,161,958.00 | 3.28 | 3.30 |
| 建筑业 | 2,912,704.00 | 3.02 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 2,549,312.00 | 2.65 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,738,781.00 | 1.80 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 969,000.00 | 1.01 | 1.01 |
| 房地产业 | 868,868.00 | 0.90 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.66 | 96,380,591.44 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 0.97 | 73,777,296.42 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.74 | 73,177,767.37 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.49 | 67,268,731.29 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.45 | 66,025,260.94 |
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