红利ETF汇添富(560020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红利ETF汇添富(560020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,860,525.98	258,780.42	10,010,470.56	7,011,321.02
利息合计	1,862.35	748.63	6,196.47	4,708.90
其中：存款利息收入	1,862.35	748.63	6,196.47	4,708.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,149,889.91	1,888,343.41	6,589,697.24	5,051,237.45
其中：股票投资收益	583,964.92	-123,861.05	3,223,196.16	3,116,302.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,565,924.99	2,012,204.46	3,366,501.08	1,934,934.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,312,077.79	-1,640,423.73	3,286,055.59	1,881,716.21
其他收入	20,851.51	10,112.11	128,521.26	73,658.46
费用	553,477.97	259,520.72	493,216.77	256,498.37
管理人报酬	367,823.56	168,019.21	312,643.87	160,309.94
基金托管费	73,564.68	33,603.84	62,528.81	32,062.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,089.73	57,897.67	118,044.09	64,126.43
利润总额	2,307,048.01	-740.30	9,517,253.79	6,754,822.65

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