红利ETF汇添富(560020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红利ETF汇添富(560020)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,657.25	65,143.82	20,778.08	11,833.39
存出保证金	8,087.47	5,523.75	4,108.30	4,687.37
交易性金融资产	118,515,582.22	95,897,030.76	72,886,500.42	65,893,738.18
其中：股票投资	118,515,582.22	95,897,030.76	72,886,500.42	65,893,738.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	183,808.50	645,364.76	-	192,230.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,781,303.05	97,185,543.80	73,432,015.02	66,386,936.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	195,531.55	637,948.08	160,666.15	207,599.33
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	50,622.23	38,616.49	29,388.15	26,294.95
应付托管费	10,124.44	7,723.29	5,877.64	5,258.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	57,333.97	120,664.50	58,315.71	122,521.87
负债合计	313,612.19	804,952.36	254,247.65	361,675.14
所有者权益
实收基金	119,562,000.00	89,562,000.00	67,562,000.00	60,562,000.00
未分配利润	-94,309.14	6,818,591.44	5,615,767.37	5,463,260.94
所有者权益合计	119,467,690.86	96,380,591.44	73,177,767.37	66,025,260.94
负债及所有者权益总计	119,781,303.05	97,185,543.80	73,432,015.02	66,386,936.08

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