基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50ETF摩根(560350) |
净值：
1.3653
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.4209 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 398,806.00 | 160,200,370.20 | 10.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 95,257.00 | 138,122,650.00 | 9.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 170,600.00 | 97,141,346.00 | 6.42 |
| 601318 | 中国平安 | 1,641,410.00 | 93,199,259.80 | 6.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,538,031.00 | 83,044,374.32 | 5.49 |
| 600036 | 招商银行 | 1,906,721.00 | 74,972,269.72 | 4.96 |
| 000333 | 美的集团 | 759,400.00 | 57,980,190.00 | 3.83 |
| 600900 | 长江电力 | 1,883,581.00 | 50,932,030.24 | 3.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 417,956.00 | 43,989,869.00 | 2.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 784,672.00 | 38,652,942.72 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 944,892,514.27 | 62.48 | 62.78 |
| 金融业 | 208,334,166.72 | 13.78 | 13.84 |
| 采矿业 | 121,944,624.30 | 8.06 | 8.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,932,030.24 | 3.37 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,628,805.66 | 3.02 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,424,953.80 | 2.47 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 26,329,988.99 | 1.74 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,881,512.28 | 1.51 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,539,013.29 | 1.16 | 1.17 |
| 建筑业 | 15,945,662.67 | 1.05 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 6,816,929.67 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 6,434,592.00 | 0.43 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.54 | 1,512,276,941.34 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.75 | 2,056,673,896.79 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.29 | 2,189,811,940.36 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.59 | 2,587,018,189.89 |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.10 | 3,206,657,912.14 |
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