中证A50ETF摩根(560350)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
378,094,622.17 |
169,307,467.87 |
382,469,105.34 |
48,042,390.41 |
| 本期利润 |
356,701,510.56 |
20,046,100.89 |
701,975,473.33 |
-86,784,499.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.03 |
0.61 |
18.72 |
-3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.68 |
0.51 |
14.26 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润 |
363,164,690.87 |
277,486,045.89 |
271,282,773.70 |
-66,292,756.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.12 |
0.08 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,056,673,896.79 |
2,587,018,189.89 |
3,927,746,215.90 |
4,071,239,387.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.12 |
1.12 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.31 |
14.84 |
14.26 |
-1.60 |
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