中证A50ETF摩根(560350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证A50ETF摩根(560350)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	409,240.76	692,487.12	2,784,276.77	4,215,544.31
存出保证金	454,533.86	974,768.52	2,143,749.52	2,463,358.49
交易性金融资产	2,052,048,664.32	2,580,056,806.28	3,922,365,249.99	4,058,114,902.97
其中：股票投资	2,052,048,664.32	2,580,056,806.28	3,922,365,249.99	4,058,114,902.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	6,629,577.98	13,929,558.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,067,972,897.09	2,596,329,997.01	3,946,489,777.80	4,100,989,913.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,195,328.04	3,637,513.00	-	2,398,633.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	271,804.55	333,650.18	541,730.90	466,602.43
应付托管费	90,601.51	111,216.70	180,576.97	155,534.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,741,266.20	5,229,427.24	18,021,254.03	26,729,755.62
负债合计	11,299,000.30	9,311,807.12	18,743,561.90	29,750,525.33
所有者权益
实收基金	1,609,532,144.00	2,309,532,144.00	3,507,532,144.00	4,137,532,144.00
未分配利润	447,141,752.79	277,486,045.89	420,214,071.90	-66,292,756.07
所有者权益合计	2,056,673,896.79	2,587,018,189.89	3,927,746,215.90	4,071,239,387.93
负债及所有者权益总计	2,067,972,897.09	2,596,329,997.01	3,946,489,777.80	4,100,989,913.26

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