中证A50ETF摩根(560350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证A50ETF摩根(560350)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,895,163.17	362,363,689.98	23,409,159.98	708,330,030.42
利息合计	59,887.72	111,811.60	57,783.07	935,711.67
其中：存款利息收入	59,887.72	111,811.60	57,783.07	935,711.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	208,775,416.95	381,320,205.86	171,415,822.27	385,440,834.15
其中：股票投资收益	191,121,535.30	315,671,878.90	136,344,143.62	275,652,684.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,653,881.65	65,648,326.96	35,071,678.65	109,788,149.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-153,342,059.51	-21,393,111.61	-149,261,366.98	319,506,367.99
其他收入	401,918.01	2,324,784.13	1,196,921.62	2,447,116.61
费用	1,703,461.97	5,662,179.42	3,363,059.09	6,354,557.09
管理人报酬	1,210,651.32	4,141,634.60	2,470,226.04	4,665,117.84
基金托管费	403,550.50	1,380,544.82	823,408.69	1,555,039.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,260.15	140,000.00	69,424.36	134,400.00
利润总额	54,191,701.20	356,701,510.56	20,046,100.89	701,975,473.33

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