基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A500ETF泰康(560510) |
净值：
1.2814
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日增长率：
-2.12%
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累计净值：1.3087 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 290,680.00 | 116,766,156.00 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,697.00 | 99,610,650.00 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 127,800.00 | 69,637,698.00 | 2.23 |
| 601318 | 中国平安 | 1,171,300.00 | 66,506,414.00 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,809,428.00 | 59,204,484.16 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 1,359,600.00 | 53,459,472.00 | 1.71 |
| 300502 | 新易盛 | 109,294.00 | 48,399,754.96 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 541,100.00 | 41,312,985.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 1,344,000.00 | 36,341,760.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,860,300.00 | 35,010,846.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,971,647,820.51 | 63.06 | 63.77 |
| 金融业 | 379,340,039.20 | 12.13 | 12.27 |
| 采矿业 | 193,997,430.21 | 6.21 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,573,315.20 | 5.71 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,549,766.14 | 2.77 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,371,629.00 | 2.51 | 2.53 |
| 建筑业 | 48,097,406.84 | 1.54 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,803,769.47 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 33,870,059.00 | 1.08 | 1.10 |
| 房地产业 | 22,985,862.00 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 18,633,322.72 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,814,915.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 8,260,382.00 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,823,379.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,417,887.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 4,996,470.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 2,420,300.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 1,410,084.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.89 | - | 1.02 | 3,126,784,814.89 |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 0.98 | 3,504,943,918.59 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 0.98 | 3,743,790,581.68 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.12 | 6,233,760,738.91 |
| 2025-03-31 | 99.05 | 0.01 | 0.88 | 7,047,075,775.63 |
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