基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A500ETF泰康(560510) |
净值：
1.1949
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.2334 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 106,000.00 | 134,620,000.00 | 4.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 251,280.00 | 98,755,552.80 | 3.10 |
| 300502 | 新易盛 | 132,572.00 | 80,471,204.00 | 2.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,397.00 | 70,414,549.53 | 2.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 70,040.00 | 51,828,720.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 1,013,400.00 | 48,379,716.00 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,800.00 | 47,547,390.00 | 1.49 |
| 600036 | 招商银行 | 1,176,300.00 | 41,758,650.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,562,228.00 | 39,274,411.92 | 1.23 |
| 002371 | 北方华创 | 41,115.00 | 36,368,684.40 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,228,661,360.51 | 69.97 | 70.72 |
| 金融业 | 305,286,716.35 | 9.59 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,007,767.10 | 5.53 | 5.59 |
| 采矿业 | 129,523,589.08 | 4.07 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,108,043.40 | 2.20 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,688,189.00 | 2.16 | 2.18 |
| 建筑业 | 38,364,439.67 | 1.20 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,652,302.92 | 1.18 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 24,323,120.09 | 0.76 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 22,762,756.80 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 17,627,237.00 | 0.55 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,904,569.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 6,173,481.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 5,701,268.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,450,463.20 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,401,708.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 1,486,520.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 1,041,840.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.94 | 0.01 | 0.92 | 3,185,043,871.03 |
| 2026-03-31 | 98.89 | - | 1.02 | 3,126,784,814.89 |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 0.98 | 3,504,943,918.59 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 0.98 | 3,743,790,581.68 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.12 | 6,233,760,738.91 |
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