基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证A500ETF(560510) |
净值：
1.1597
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.1839 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 320,080.00 | 117,552,580.80 | 3.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,597.00 | 104,110,676.46 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 1,288,300.00 | 88,119,720.00 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 145,500.00 | 82,240,800.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,991,028.00 | 68,630,735.16 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 1,495,600.00 | 62,964,760.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 120,294.00 | 51,832,278.72 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 595,900.00 | 46,569,585.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,046,400.00 | 43,097,184.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 1,478,300.00 | 40,194,977.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,175,048,648.45 | 62.06 | 62.67 |
| 金融业 | 474,672,068.80 | 13.54 | 13.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,244,834.58 | 5.97 | 6.03 |
| 采矿业 | 202,058,389.74 | 5.76 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,882,623.00 | 2.74 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,996,438.00 | 2.40 | 2.42 |
| 建筑业 | 51,653,201.51 | 1.47 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 38,842,126.60 | 1.11 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,601,340.06 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 29,083,645.00 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 21,874,135.64 | 0.62 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,047,862.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 9,683,178.00 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,231,362.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,478,171.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 4,071,045.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 2,726,384.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 1,623,724.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 0.98 | 3,504,943,918.59 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 0.98 | 3,743,790,581.68 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.12 | 6,233,760,738.91 |
| 2025-03-31 | 99.05 | 0.01 | 0.88 | 7,047,075,775.63 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.01 | 8,228,346,290.99 |
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