中证A500ETF泰康(560510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
325,380,967.34 |
-28,184,869.34 |
-24,841,187.93 |
| 本期利润 |
1,032,173,596.93 |
129,203,381.22 |
-254,258,046.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.52 |
1.79 |
-4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.18 |
1.67 |
-4.82 |
| 期末可供分配利润 |
211,093,010.56 |
-218,266,199.09 |
-416,680,647.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,504,943,918.59 |
6,233,760,738.91 |
8,228,346,290.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.15 |
-3.23 |
-4.82 |
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