中证A500ETF泰康(560510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证A500ETF泰康(560510)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,043,671,028.97	136,518,242.83	-251,320,814.96
利息合计	494,312.23	323,818.46	707,266.16
其中：存款利息收入	494,312.23	323,818.46	707,266.16
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	332,008,247.31	-22,844,582.73	-28,156,305.32
其中：股票投资收益	191,164,448.29	-104,796,866.54	-36,926,763.91
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	661,402.00	226,099.85	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	10,107,219.59	-240,071.60	-5,245,529.76
股利收益	130,075,177.43	81,966,255.56	14,015,988.35
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	706,792,629.59	157,388,250.56	-229,416,858.39
其他收入	4,375,839.84	1,650,756.54	5,545,082.59
费用	11,497,432.04	7,314,861.61	2,937,231.36
管理人报酬	8,427,633.52	5,397,800.49	2,161,794.21
基金托管费	2,809,211.20	1,799,266.83	720,598.01
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	224,146.42	111,530.80	54,839.14
利润总额	1,032,173,596.93	129,203,381.22	-254,258,046.32

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