中证A500ETF泰康(560510)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

中证A500ETF泰康(560510)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	15,568,293.37	37,513,117.29	49,386,585.37
存出保证金	4,858,573.00	8,808,586.31	11,478,016.86
交易性金融资产	3,470,819,177.38	6,166,001,334.94	8,148,836,332.35
其中：股票投资	3,470,819,177.38	6,165,876,826.75	8,148,836,332.35
债券投资	-	124,508.19	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	257,032.91	548,579.54
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,510,019,256.49	6,244,973,109.18	8,243,811,887.52
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,196,347.50	3,992,015.43	2,357,487.15
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	443,071.39	789,332.40	1,070,729.27
应付托管费	147,690.47	263,110.77	356,909.73
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	9,873.18	0.34	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,278,355.36	6,167,911.33	11,680,470.38
负债合计	5,075,337.90	11,212,370.27	15,465,596.53
所有者权益
实收基金	2,999,026,938.00	6,452,026,938.00	8,645,026,938.00
未分配利润	505,916,980.59	-218,266,199.09	-416,680,647.01
所有者权益合计	3,504,943,918.59	6,233,760,738.91	8,228,346,290.99
负债及所有者权益总计	3,510,019,256.49	6,244,973,109.18	8,243,811,887.52

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