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科技先锋ETF中金(560990)
科技先锋ETF中金
(560990)
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累计净值：1.3095
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3095 | 1.54% |
| 2026-06-26 | 1.2896 | -3.32% |
| 2026-06-25 | 1.3339 | 2.65% |
| 2026-06-24 | 1.2995 | 2.52% |
| 2026-06-23 | 1.2675 | -3.00% |
| 2026-06-22 | 1.3067 | 1.70% |
| 2026-06-18 | 1.2848 | 3.52% |
| 2026-06-17 | 1.2411 | 2.06% |
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基金全称
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中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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张传捷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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7.07%
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最近三月
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25.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.52%
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最近两年
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86.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,577.00 | 2,240,280.90 | 10.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,320.00 | 1,398,170.40 | 6.77 |
| 603259 | 药明康德 | 13,400.00 | 1,314,540.00 | 6.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,300.00 | 1,277,900.00 | 6.19 |
| 601138 | 工业富联 | 18,200.00 | 936,572.00 | 4.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,107.00 | 920,691.32 | 4.46 |
| 688041 | 海光信息 | 4,200.00 | 883,092.00 | 4.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,500.00 | 763,530.00 | 3.70 |
| 002371 | 北方华创 | 1,675.00 | 748,725.00 | 3.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 658,350.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,731,258.46 | 76.22 | 79.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,196,284.24 | 10.64 | 11.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,314,540.00 | 6.37 | 6.66 |
| 金融业 | 388,050.00 | 1.88 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 109,492.00 | 0.53 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.65 | - | 4.39 | 20,638,312.34 |
| 2025-12-31 | 94.72 | - | 5.28 | 26,596,462.55 |
| 2025-09-30 | 96.35 | - | 4.25 | 29,428,648.13 |
| 2025-06-30 | 96.08 | - | 4.26 | 28,572,615.79 |
| 2025-03-31 | 96.60 | - | 3.49 | 29,868,926.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 张传捷 | 139 | 18.82 |
| 2025-04-30 | 2025-09-10 | 彭子未 | 133 | 31.60 |
| 2022-06-10 | 2026-02-12 | 耿帅军 | 1343 | 10.20 |
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