首页 >
基金>
中金中证科技先锋ETF(560990)
中金中证科技先锋ETF
(560990)
|
|
|
累计净值：1.0310
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 1.0310 | 1.47% |
| 2026-03-23 | 1.0161 | -3.71% |
| 2026-03-20 | 1.0552 | -0.32% |
| 2026-03-19 | 1.0586 | -1.80% |
| 2026-03-18 | 1.0780 | 0.60% |
| 2026-03-17 | 1.0716 | -1.13% |
| 2026-03-16 | 1.0838 | -0.03% |
| 2026-03-13 | 1.0841 | -0.68% |
|
基金全称
|
中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
中金基金
|
|
基金经理
|
张传捷
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.2419亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.79%
|
|
最近一月
|
-6.22%
|
|
最近三月
|
-7.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.40%
|
|
最近两年
|
38.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,577.00 | 2,415,469.02 | 9.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,500.00 | 2,033,325.00 | 7.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,120.00 | 1,794,248.40 | 6.75 |
| 603259 | 药明康德 | 16,000.00 | 1,450,240.00 | 5.45 |
| 601138 | 工业富联 | 21,600.00 | 1,340,280.00 | 5.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,107.00 | 1,215,581.28 | 4.57 |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 1,122,050.00 | 4.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,400.00 | 1,043,464.00 | 3.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,400.00 | 1,031,772.00 | 3.88 |
| 002371 | 北方华创 | 1,975.00 | 906,683.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,778,630.85 | 74.37 | 78.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,297,349.19 | 12.40 | 13.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,450,240.00 | 5.45 | 5.76 |
| 金融业 | 515,488.00 | 1.94 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 149,910.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.72 | - | 5.28 | 26,596,462.55 |
| 2025-09-30 | 96.35 | - | 4.25 | 29,428,648.13 |
| 2025-06-30 | 96.08 | - | 4.26 | 28,572,615.79 |
| 2025-03-31 | 96.60 | - | 3.49 | 29,868,926.01 |
| 2024-12-31 | 97.24 | - | 2.96 | 35,279,120.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 张传捷 | 41 | -7.80 |
| 2025-04-30 | 2025-09-10 | 彭子未 | 133 | 31.60 |
| 2022-06-10 | 2026-02-12 | 耿帅军 | 1343 | 10.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
