科技先锋ETF中金(560990)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科技先锋ETF中金(560990)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,320.30	16,764.63	3,236.51	50,936.28
存出保证金	4,721.21	2,007.21	1,611.45	8,850.12
交易性金融资产	25,191,618.04	27,453,989.42	34,304,074.24	31,370,202.65
其中：股票投资	25,191,618.04	27,453,989.42	34,304,074.24	31,370,202.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	735,736.22	14,831.03	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,335,411.79	28,687,909.76	35,349,601.95	32,424,775.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	514,015.37	100,533.41	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,460.92	11,616.48	14,940.04	14,048.17
应付托管费	1,146.09	1,161.65	1,494.03	1,404.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,326.86	1,982.43	54,047.32	63,955.61
负债合计	738,949.24	115,293.97	70,481.39	79,408.59
所有者权益
实收基金	24,187,107.00	34,187,107.00	41,187,107.00	46,187,107.00
未分配利润	2,409,355.55	-5,614,491.21	-5,907,986.44	-13,841,739.69
所有者权益合计	26,596,462.55	28,572,615.79	35,279,120.56	32,345,367.31
负债及所有者权益总计	27,335,411.79	28,687,909.76	35,349,601.95	32,424,775.90

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