科技先锋ETF中金(560990)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,465,553.02 |
509,703.86 |
-5,770,268.64 |
-5,444,742.24 |
| 本期利润 |
7,519,084.30 |
-789,040.20 |
4,000,710.53 |
-2,765,216.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.02 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.66 |
-2.61 |
10.61 |
-6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.37 |
-2.43 |
14.32 |
-6.54 |
| 期末可供分配利润 |
856,736.64 |
-6,431,145.59 |
-8,321,261.72 |
-13,841,739.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
26,596,462.55 |
28,572,615.79 |
35,279,120.56 |
32,345,367.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.84 |
0.86 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
-16.42 |
-14.34 |
-29.97 |
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