科技先锋ETF中金(560990)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科技先锋ETF中金(560990)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,490,807.26	7,680,627.49	-706,555.92	4,261,512.95
利息合计	2,181.23	4,040.89	1,942.01	4,917.32
其中：存款利息收入	2,181.23	4,040.89	1,942.01	4,917.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,404,053.87	6,584,857.66	579,647.62	-5,557,126.46
其中：股票投资收益	6,274,242.91	6,279,492.00	366,424.33	-6,121,562.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	129,810.96	305,365.66	213,223.29	564,436.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,865,972.46	1,053,531.28	-1,298,744.06	9,770,979.17
其他收入	-49,455.38	38,197.66	10,598.51	42,742.92
费用	61,418.38	161,543.19	82,484.28	260,802.42
管理人报酬	55,744.06	146,639.21	74,867.47	189,412.15
基金托管费	5,574.32	14,663.98	7,486.81	18,941.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100.00	240.00	130.00	52,448.98
利润总额	4,429,388.88	7,519,084.30	-789,040.20	4,000,710.53

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