基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证国新央企股东回报ETF(561960) |
净值：
1.2626
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.2866 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 349,700.00 | 5,014,698.00 | 7.00 |
| 002080 | 中材科技 | 78,000.00 | 2,653,560.00 | 3.70 |
| 000830 | 鲁西化工 | 181,200.00 | 2,631,024.00 | 3.67 |
| 600737 | 中粮糖业 | 161,400.00 | 2,574,330.00 | 3.59 |
| 601088 | 中国神华 | 63,270.00 | 2,435,895.00 | 3.40 |
| 600019 | 宝钢股份 | 329,000.00 | 2,326,030.00 | 3.25 |
| 600028 | 中国石化 | 410,863.00 | 2,173,465.27 | 3.03 |
| 601598 | 中国外运 | 314,900.00 | 2,012,211.00 | 2.81 |
| 603013 | 亚普股份 | 75,039.00 | 1,951,014.00 | 2.72 |
| 600782 | 新钢股份 | 446,800.00 | 1,867,624.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,384,847.25 | 34.05 | 34.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,586,174.00 | 16.18 | 16.30 |
| 采矿业 | 11,478,145.27 | 16.03 | 16.15 |
| 建筑业 | 6,878,141.00 | 9.60 | 9.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,180,204.99 | 5.83 | 5.88 |
| 批发和零售业 | 4,082,120.00 | 5.70 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,609,880.00 | 5.04 | 5.08 |
| 金融业 | 2,893,736.00 | 4.04 | 4.07 |
| 房地产业 | 1,987,773.00 | 2.78 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,610.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.25 | - | 0.98 | 71,622,102.26 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.65 | 84,160,351.86 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.50 | 94,275,499.11 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.74 | 113,875,130.60 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.81 | 131,489,183.90 |
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