央企回报ETF招商(561960)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,133,233.18 |
1,862,912.03 |
10,608,961.88 |
2,239,753.55 |
| 本期利润 |
6,327,036.27 |
-2,478,977.71 |
50,652,632.13 |
39,497,929.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
0.30 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.43 |
-2.54 |
29.47 |
17.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.32 |
-1.98 |
22.29 |
12.00 |
| 期末可供分配利润 |
11,058,721.77 |
6,575,104.86 |
8,750,711.00 |
2,687,485.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.08 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
67,723,742.40 |
84,160,351.86 |
113,875,130.60 |
129,270,705.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.08 |
1.12 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.64 |
10.87 |
13.10 |
3.59 |
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