央企回报ETF招商(561960)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企回报ETF招商(561960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,000,883.90	-2,115,933.97	51,868,773.20	40,271,950.85
利息合计	8,685.48	4,323.80	21,783.64	13,222.12
其中：存款利息收入	8,685.48	4,323.80	21,783.64	13,222.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,741,533.91	2,199,027.50	11,698,285.78	2,911,217.52
其中：股票投资收益	5,575,624.90	781,881.92	8,206,737.98	2,451,890.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,381.73	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,155,527.28	1,417,145.58	3,491,547.80	459,326.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,806,196.91	-4,341,889.74	40,043,670.25	37,258,175.59
其他收入	56,861.42	22,604.47	105,033.53	89,335.62
费用	673,847.63	363,043.74	1,216,141.07	774,021.71
管理人报酬	428,206.35	242,660.63	879,784.19	578,337.36
基金托管费	85,641.28	48,532.13	175,956.88	115,667.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	71,850.98	160,400.00	80,016.82
利润总额	6,327,036.27	-2,478,977.71	50,652,632.13	39,497,929.14

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