基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
可选消费ETF华夏(562580) |
净值：
1.0393
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：1.0393 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 68,300.00 | 5,214,705.00 | 13.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,700.00 | 3,967,925.00 | 10.31 |
| 000651 | 格力电器 | 62,200.00 | 2,352,404.00 | 6.11 |
| 002050 | 三花智控 | 31,100.00 | 1,322,683.00 | 3.44 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22,200.00 | 1,265,400.00 | 3.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 52,100.00 | 1,113,898.00 | 2.89 |
| 601127 | 赛力斯 | 11,300.00 | 1,026,379.00 | 2.67 |
| 601888 | 中国中免 | 13,500.00 | 950,130.00 | 2.47 |
| 600104 | 上汽集团 | 63,800.00 | 930,842.00 | 2.42 |
| 000625 | 长安汽车 | 68,900.00 | 689,000.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,410,762.65 | 89.40 | 89.99 |
| 批发和零售业 | 2,091,951.00 | 5.43 | 5.47 |
| 租赁和商务服务业 | 950,130.00 | 2.47 | 2.48 |
| 住宿和餐饮业 | 308,595.00 | 0.80 | 0.81 |
| 教育 | 242,940.00 | 0.63 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169,604.00 | 0.44 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,500.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.35 | - | 2.86 | 38,492,590.99 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.57 | 36,568,744.93 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 3.71 | 33,738,073.24 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.37 | 34,943,140.72 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 3.80 | 31,276,978.97 |
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