可选消费ETF华夏(562580)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

可选消费ETF华夏(562580)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,801.77	10,716.01	26,106.35	30,426.70
存出保证金	44,228.73	21,019.19	21,519.90	285,942.33
交易性金融资产	36,338,466.64	34,706,828.23	33,174,622.93	25,809,000.62
其中：股票投资	36,338,466.64	34,706,828.23	33,174,622.93	25,809,000.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,591,516.28	35,206,167.44	33,485,171.25	26,695,623.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.19	233,398.59	0.18	117,163.71
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,959.80	13,976.46	12,560.46	9,559.70
应付托管费	2,991.96	2,795.30	2,512.06	1,911.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,819.40	12,856.37	59,894.92	96,071.54
负债合计	22,771.35	263,026.72	74,967.62	224,706.90
所有者权益
实收基金	28,723,273.00	30,223,273.00	28,723,273.00	27,223,273.00
未分配利润	7,845,471.93	4,719,867.72	4,686,930.63	-752,356.19
所有者权益合计	36,568,744.93	34,943,140.72	33,410,203.63	26,470,916.81
负债及所有者权益总计	36,591,516.28	35,206,167.44	33,485,171.25	26,695,623.71

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