华夏中证全指可选消费ETF(562580)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
10,716.01 |
26,106.35 |
30,426.70 |
| 存出保证金 |
21,019.19 |
21,519.90 |
285,942.33 |
| 交易性金融资产 |
34,706,828.23 |
33,174,622.93 |
25,809,000.62 |
| 其中：股票投资 |
34,706,828.23 |
33,174,622.93 |
25,809,000.62 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
35,206,167.44 |
33,485,171.25 |
26,695,623.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
233,398.59 |
0.18 |
117,163.71 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
13,976.46 |
12,560.46 |
9,559.70 |
| 应付托管费 |
2,795.30 |
2,512.06 |
1,911.95 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
12,856.37 |
59,894.92 |
96,071.54 |
| 负债合计 |
263,026.72 |
74,967.62 |
224,706.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,223,273.00 |
28,723,273.00 |
27,223,273.00 |
| 未分配利润 |
4,719,867.72 |
4,686,930.63 |
-752,356.19 |
| 所有者权益合计 |
34,943,140.72 |
33,410,203.63 |
26,470,916.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,206,167.44 |
33,485,171.25 |
26,695,623.71 |
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