华夏中证全指可选消费ETF(562580)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
230,247.20 |
6,775,860.88 |
1,352,414.26 |
| 利息合计 |
967.05 |
135,167.93 |
132,612.27 |
| 其中：存款利息收入 |
967.05 |
135,167.93 |
132,612.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,939,641.82 |
3,637,932.00 |
2,121,480.17 |
| 其中：股票投资收益 |
1,453,774.87 |
2,980,659.66 |
1,762,019.86 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
485,866.95 |
657,272.34 |
359,460.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,748,925.06 |
2,702,934.20 |
-1,156,764.34 |
| 其他收入 |
38,563.39 |
299,826.75 |
255,086.16 |
| 费用 |
98,471.57 |
250,206.72 |
170,099.84 |
| 管理人报酬 |
82,032.97 |
167,987.44 |
99,005.16 |
| 基金托管费 |
16,406.63 |
33,597.48 |
19,801.05 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
31.97 |
48,621.80 |
51,293.63 |
| 利润总额 |
131,775.63 |
6,525,654.16 |
1,182,314.42 |
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