可选消费ETF华夏(562580)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

可选消费ETF华夏(562580)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,307,316.57	230,247.20	6,775,860.88	1,352,414.26
利息合计	2,414.64	967.05	135,167.93	132,612.27
其中：存款利息收入	2,414.64	967.05	135,167.93	132,612.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,472,915.93	1,939,641.82	3,637,932.00	2,121,480.17
其中：股票投资收益	3,678,394.05	1,453,774.87	2,980,659.66	1,762,019.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	794,521.88	485,866.95	657,272.34	359,460.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,197,276.89	-1,748,925.06	2,702,934.20	-1,156,764.34
其他收入	29,262.89	38,563.39	299,826.75	255,086.16
费用	198,826.92	98,471.57	250,206.72	170,099.84
管理人报酬	165,634.06	82,032.97	167,987.44	99,005.16
基金托管费	33,126.80	16,406.63	33,597.48	19,801.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66.06	31.97	48,621.80	51,293.63
利润总额	3,108,489.65	131,775.63	6,525,654.16	1,182,314.42

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