可选消费ETF华夏(562580)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,305,766.54 |
1,880,700.69 |
3,822,719.96 |
2,339,078.76 |
| 本期利润 |
3,108,489.65 |
131,775.63 |
6,525,654.16 |
1,182,314.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
0.15 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
0.40 |
14.34 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.45 |
-0.60 |
16.32 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润 |
7,845,471.93 |
4,719,867.72 |
3,522,852.76 |
-752,356.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.16 |
0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
36,568,744.93 |
34,943,140.72 |
33,410,203.63 |
26,470,916.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.16 |
1.16 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.31 |
15.62 |
16.32 |
-2.76 |
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