基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF华夏(562590) |
净值：
3.7270
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日增长率：
3.63%
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累计净值：3.7270 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,202,790.00 | 368,510,800.20 | 14.88 |
| 002371 | 北方华创 | 717,830.00 | 320,870,010.00 | 12.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 493,816.00 | 182,711,920.00 | 7.38 |
| 300604 | 长川科技 | 1,300,200.00 | 157,389,210.00 | 6.35 |
| 688120 | 华海清科 | 724,492.00 | 126,061,608.00 | 5.09 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5,580,737.00 | 94,314,455.30 | 3.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 614,635.00 | 93,455,251.75 | 3.77 |
| 300346 | 南大光电 | 2,023,820.00 | 91,355,234.80 | 3.69 |
| 300666 | 江丰电子 | 621,000.00 | 86,455,620.00 | 3.49 |
| 688019 | 安集科技 | 343,472.00 | 86,101,560.96 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,448,408,736.09 | 98.84 | 99.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,238,238.00 | 0.78 | 0.78 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.82 | 2,477,165,904.93 |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 5.73 | 791,491,241.05 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 2.52 | 878,862,319.53 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.36 | 325,846,681.03 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.59 | 341,569,674.59 |
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