半导体设备ETF华夏(562590)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

半导体设备ETF华夏(562590)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	159,665,077.37	25,245,216.22	-31,890,894.49	-3,326,057.13
利息合计	56,164.00	10,847.52	19,909.59	5,157.70
其中：存款利息收入	56,164.00	10,847.52	19,909.59	5,157.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,942,606.82	-9,223,297.61	3,156,712.17	-2,570,186.70
其中：股票投资收益	81,822,735.20	-9,857,282.62	2,809,882.57	-2,813,761.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	215,339.04	215,339.04	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	904,532.58	418,645.97	346,829.60	243,575.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,698,997.18	34,299,210.81	-37,124,760.28	-1,055,642.26
其他收入	-32,690.63	158,455.50	2,057,244.03	294,614.13
费用	2,995,062.99	1,092,869.21	701,529.14	150,394.31
管理人报酬	2,368,468.91	847,538.48	565,524.33	108,752.94
基金托管费	473,693.79	169,507.73	113,104.81	21,750.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,900.00	75,822.71	22,900.00	19,890.78
利润总额	156,670,014.38	24,152,347.01	-32,592,423.63	-3,476,451.44

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