半导体设备ETF华夏(562590)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

半导体设备ETF华夏(562590)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	735,939.20	120,087.74	956,657.83	41,485.37
存出保证金	318,095.70	117,716.01	213,503.95	65,049.40
交易性金融资产	777,915,532.73	325,274,207.53	387,450,632.82	57,876,626.45
其中：股票投资	777,915,532.73	325,274,207.53	387,450,632.82	57,876,626.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,269,531.60	2,052,542.78	4,241,103.92	392,891.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	845,832,170.67	328,621,188.50	401,512,778.77	59,533,594.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,063,797.59	7,557.32	3,026,280.94	349,773.57
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	327,423.51	133,810.04	178,109.24	23,494.62
应付托管费	65,484.71	26,762.03	35,621.85	4,698.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	48,884,223.81	2,606,378.08	8,455,735.10	141,015.36
负债合计	54,340,929.62	2,774,507.47	11,695,747.13	518,982.48
所有者权益
实收基金	489,663,000.00	293,663,000.00	370,663,000.00	69,663,000.00
未分配利润	301,828,241.05	32,183,681.03	19,154,031.64	-10,648,388.12
所有者权益合计	791,491,241.05	325,846,681.03	389,817,031.64	59,014,611.88
负债及所有者权益总计	845,832,170.67	328,621,188.50	401,512,778.77	59,533,594.36

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