基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860) |
净值：
0.7482
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日增长率：
1.48%
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累计净值：0.7482 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 1,007,405.00 | 20,913,727.80 | 8.52 |
| 603392 | 万泰生物 | 319,410.00 | 18,062,635.50 | 7.36 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,346,200.00 | 15,629,382.00 | 6.37 |
| 688331 | 荣昌生物 | 82,264.00 | 9,615,016.32 | 3.92 |
| 600739 | 辽宁成大 | 772,500.00 | 9,494,025.00 | 3.87 |
| 300601 | 康泰生物 | 564,040.00 | 9,470,231.60 | 3.86 |
| 000661 | 长春高新 | 59,994.00 | 7,799,220.00 | 3.18 |
| 603087 | 甘李药业 | 98,900.00 | 7,506,510.00 | 3.06 |
| 600529 | 山东药玻 | 339,900.00 | 7,294,254.00 | 2.97 |
| 002007 | 华兰生物 | 451,800.00 | 7,192,656.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,441,876.16 | 93.92 | 94.83 |
| 批发和零售业 | 9,503,413.50 | 3.87 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,071,509.20 | 1.25 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 0.99 | 245,378,551.40 |
| 2025-06-30 | 99.02 | - | 1.33 | 249,722,752.95 |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.13 | 275,403,770.57 |
| 2024-12-31 | 98.81 | - | 1.32 | 292,435,635.40 |
| 2024-09-30 | 98.83 | - | 1.24 | 352,164,654.49 |
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