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基金公告

疫苗ETF嘉实(562860)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,328.39	43,527.90	109,305.80	12,123.21
存出保证金	10,728.87	13,266.37	16,867.02	12,957.55
交易性金融资产	225,988,087.06	247,275,707.91	288,953,460.11	295,334,044.64
其中：股票投资	225,988,087.06	247,275,707.91	288,953,460.11	295,334,044.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	120,458.13	-	-	683,574.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	228,637,712.36	250,610,591.14	292,833,452.44	300,312,099.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	671,958.23	80,947.69	544,290.89
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	101,414.58	104,189.15	132,038.29	129,693.19
应付托管费	20,282.92	20,837.82	26,407.65	25,938.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,843.95	90,852.99	158,423.41	122,973.29
负债合计	276,541.45	887,838.19	397,817.04	822,896.03
所有者权益
实收基金	336,894,966.00	378,894,966.00	480,894,966.00	520,894,966.00
未分配利润	-108,533,795.09	-129,172,213.05	-188,459,330.60	-221,405,762.76
所有者权益合计	228,361,170.91	249,722,752.95	292,435,635.40	299,489,203.24
负债及所有者权益总计	228,637,712.36	250,610,591.14	292,833,452.44	300,312,099.27

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