嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,035,943.76	22,629,963.55	-123,376,736.18	-144,625,740.51
利息合计	10,830.39	5,793.32	177,165.32	168,659.20
其中：存款利息收入	10,830.39	5,793.32	17,958.64	9,452.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-40,062,799.92	-25,650,179.40	-59,410,482.24	-28,746,074.15
其中：股票投资收益	-42,537,477.65	-27,260,408.65	-64,013,793.26	-31,139,399.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	71,815.89	71,815.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,474,677.73	1,610,229.25	4,531,495.13	2,321,509.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,005,300.02	48,290,900.86	-64,275,919.00	-116,157,993.63
其他收入	82,613.27	-16,551.23	132,499.74	109,668.07
费用	1,720,326.19	878,266.91	2,184,708.39	1,209,183.37
管理人报酬	1,309,981.06	670,571.74	1,696,320.60	927,755.11
基金托管费	261,996.13	134,114.29	339,264.08	185,551.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,349.00	73,580.88	148,550.00	95,303.52
利润总额	31,315,617.57	21,751,696.64	-125,561,444.57	-145,834,923.88

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